外汇交易风险管理的三大实用法则

2020-09-29 09:30:23 阅读 :

法则1  建立仓位时需设置止损

建立仓位却不设置止损,犹如在高速路上骑摩托车不戴头盔。不设置止损就一定亏吗?不一定,但很明显概率不倾向于你这边。每一个止损背后,都需要自问值不值得。但是很多客户经常在做交易的时候老是想设置止损会不会打掉,算了还是不设置了,资金出问题之后就开始后悔!

入场交易时,需要考虑发生最坏情况的可能性。我们在做交易时需要想一想,如果这笔交易失败,你希望它波及的仓位数量。做好心理预期,如果设置的止损距离很大,在止损被触发前,你可能会忍受一段时间的大额浮动亏损,而在止损触发后,账户余额可能大幅下降,于是,在第二天打开交易平台查看前一日亏损时,你的心情会变得沉重。试图演练上述情况,并尝试将初始止损设在合理位置,如果止损价位被触发,你只需静静地等候止损出场。通过这样,你总是可以重新建立仓位,况且,市场不会按你的意志做出变动。

我们在每笔交易前确定好止损。因此,假设这笔交易失败,首先,找出能证明你的想法错误的价格水平,然后,将止损设在这个水平。每次做好自己合格的资金管理。
 

法则 2  风险回报比至少设置为1:1

交易者的顶级错误,就隐藏在风险回报比中。如果你的预期利润与你的预期亏损相对,那么你的风险回报比就是1:1,如果你的预期利润为130点而预期亏损为65点,则你的风险回报比为2:1。一般建议风险回报比至少为1:1更合适。

我们的数据显示,50%的账户使用了至少1:1的风险回报比,并在过去的12个月中实现了净利润。使用低于1:1的风险回报比的账户实现净利润的比例只有19%。

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下图为欧元/美元的4小时蜡烛图。假设欧元/美元现价1.1415,最近的支撑位是1.1375,止损距离为40个点;下一支撑位是1.1310,止损距离为105个点。如果初始目标为1.1490,潜在盈利为75个点,仅适用于前一种止损距离,风险回报比为1:1.85 (75/40 = 1.85)。若使用后一种止损距离,风险回报比为1:0.6818 (75/110 = 0.68181),低于1:1。

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法则 3  不要用小资金做过量交易

交易中的杠杆好比一把双刃剑。一方面,它能够帮助交易者在短期内获得惊人的利润,但另一方面,它又往往会令交易者出现巨大的亏损。所以很多客户对高杠杆又爱又恨。

当提到如何更好地利用杠杠交易时,其实与驾驶新手开始学开车相似,越慢越好。而且正好比驾驶新手在练车时需要保持低车速,交易新手也应当在刚开始交易时尽量运用低杠杆。这样一来不但能降低“学费”,还可以令交易新手更好的学习在交易中保持良好的心态。

使用的杠杆越大,面临的不利情形将加快恶化。也就是说,如果方向判断正确,交易者可以在短时间内收获暴利;但一旦出错,结果往往是灾难性的。举例而言,如果本金是5000,那么交易者可以选择交易5000的仓位(没有杠杆),或者1万的仓位(2倍杠杆),甚至1.5万的仓位(3倍杠杆)。当开始适应了市场,逐步建立自信后,交易者可以进行更高杠杠的实际操作。

运用稳健杠杆的交易者的交易结果是最出色的。如下图所示,运用5倍杠杆的交易者盈利的机率一般而言高于运用26倍杠杆的交易者。

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切勿建立相对于账户规模来说过多的持仓,以致您的账户过度杠杆化。至于何谓过多,则因个别交易者而异。短线交易者一般都惯于使用较大的杠杆,因为他们知道持有仓位的时间不长。较为长线的交易者所用的杠杆较低,这样一来轻微的波幅并不会导致他们的持仓被平掉。

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