真正的技术分析是什么？ 技术分析通俗易懂的讲解

标题是前几天在知乎看到的一个问题，非常好的问题，我一直想写篇技术分析的文章，终于找到了角度。我非常负责任的告诉你，我会非常认真的回答，而且应该可以对你有帮助，请仔细阅读~。

提高交易，一旦把注意力回到交易中的最基本的各个概念，事情就回变简单，甚至一清二楚。

但什么东西好像只要一和交易、金融搞到一起，就会立马会变的高端、复杂、难理解起来。

技术分析就只是技术分析本身，它的主要功能是用各项技术指标清晰明了的分析、界定市场当下的状态。（如果你对行情状态不能当下立判，证明你对技术指标的定义还不完善。）他的主要功能不是预测，也不是有效决策。

而技术指标也只是指标。什么是指标？用数据来衡量诸如大小等特征的标准嘛。比如营业额、客流量、温度、湿度等等等等，都是指标，我们就是被各种指标包围的。技术指标也是指标，没什么特殊的。

所有关于技术分析有用吗？技术指标有用吗？之类的困惑都是对技术分析的基本概念、作用，有根本性的误会。什么东西有用没用，根本就不是一个好问题。就好像问耳朵有没有用？你用耳朵闻味道，吃饭，它当然没什么用，因为耳朵的作用是听声音。正确的问法应该是“···对···有没有用”或是“···怎么用”。

那技术指标和技术分析是怎么用的？也许看看生活中我们对一般指标的用法也许会有所启发。我们以我们身体的一些最基本的指标举个例子：

基本指标：

年龄40岁，身高170cm、体重80kg、腰围110cm、臀围110cm。这些是最基本的指标，相当于技术指标中的高低点，收盘价，成交量、持仓量等直观指标。

衍生指标：

身体质量指数BMI为27.7，腰臀比为1:1，这些指标是通过基本指标衍生出的指标，相当于均线，macd这些指标。

数据分析：

BMI27.7 处于下方表标准中“过重”边缘，腰臀比1:1，内脏脂肪很可能过量，年龄40岁，有相当可能有高血压、高血脂、脂肪肝等问题，这不是相当于用技术指标进行 技术分析吗？均线多头排列，量能配合，可能继续向上。此人一定有三高、脂肪肝吗？未必，还要继续检查确诊。好比这波行情一定会上涨吗？不一定，以实际走势 为准。

BMI 中国标准

  分类 BMI 范围   偏瘦 <= 18.4   正常 18.5 ~ 23.9   过重 24.0 ~ 27.9   肥胖 >= 28.0

决策、行动：

不一定有三高、脂肪肝，我能根据分析做出明智决策吗？当然，可以开始健康饮食、多运动了，因为指标已经说明了超重问题，而超重使得上述问题出现的概率大幅上升。而你根据技术分析做出的决策与这类似。

这样再看技术指标和技术分析简单明了不是吗？这就是技术指标和技术分析的用处、用法不是吗？

另外你不觉得很神奇么？我们根本没见过这个微胖的中年人，不知道他姓甚名谁？不知道他的饮食、作息等生活习惯，不知道他的工作、收入，我们只根据几个简单的最明显不过的数据，得出了大概率正确的推断，并给出他明智的行动建议。

这 就是技术分析对不对？这像不像技术分析在期货股票市场中做的事情？我们不知道PP是什么，上游是什么，怎么来的。我们不知道股票的实际情况，公司干嘛的， 市盈率如何，我们只关注其当下的价格及在历史价格中的位置，成交量，波动方向等几个最基本的指标，界定出价格在市场中当下的状态，推断出当下的市场情绪， 阻力等状态，做出一个相对明智的行动。

而前面说那个中年人是谁，他的生活习惯如何，他的工作状况如何，压力人生观怎样，他以后会如何，会不会又三高等等，这些都是基本面分析要去做的事情。其本面分析倾向于去搞清具象的对象的方方面面，然后得出一个尽量严谨的从逻辑上推理出来的结论。这个不是本文重点，以后再写文章讨论。

技术分析则倾向于根据目标来设定出一些指标，用这些指标清晰快速的界定出对象当下的情况、状态。再根据这一状态的历史表现概率来做决策依据。

基本面的关键词是推理、逻辑。技术则是界定。

而决策和应对则又是另一件事，可能也就是大家喜欢说的系统。能不能最终赚钱实际上是取决于这部分的能力，而不是基本面或技术分析。这个也不是本文重点，以后再写文章讨论。

有人说技术指标没用，不准。这还是没把简单的概念搞清楚。

是 你总把它当预测工具，他怎么又用？比如血压，高压正常为100-140，你一年前高压160，经一年减肥运动，现在高压120。那是血压这个指标没用、不 准吗？他只是个客观的衡量标准而已，变的是你，是你的血压。它只能界定你的血压去年是高的，现在是正常的。它不能预测你明年血压是多少，更不能决定你是否 会开始坚持健康的生活方式。

同样的道理区间突破。突破就是突破，回来了就是突破失败了，重新震荡了，没什么准不准的，破了还是没破当下立判。猜是不是真突破，能走多远，是你主观想象意淫，是概率游戏，和技术指标、技术分析本身无关。

技术分析从没说过自己能预测，也没说自己可以用来决策赚钱。三大假设都非常明确的告诉你了是假设，是假设了那就是如果···那么···的问题，怎么做需要另想办法。

你还不相信我们看看发明技术分析的这些鼻祖：

查尔斯·道：其主业是编辑、作者、记者。他自己曾表示而不管是个股或是大盘走势，都无法从走势图上预见未来。实际上虽然道创立了股票市场平均指数，但是道本人却从未利用它们预测股票价格的走势。

艾略特：虽然创建了波浪理论，但他强调，波浪理论是科学研究，但不是为了赚钱。艾略特主要靠出售咨询产品谋生。

江恩：最后破产，死后也没啥遗产，没有赚钱交易记录，他儿子说过，他父亲主要是以卖教材来赚钱的。

我无意贬低各位大师，他们是伟大的，发明了伟大的工具，我自己也是他们理论的受益者，但很显然，单纯的技术分析既不是预测的圣杯，也不是交易的秘钥。

那既然技术分析只能知道当下，又不能预测未来，这东西对交易还有什么卵用，还能帮我赚钱吗？

答 案是非常有用，能帮你赚钱。如果你能如实看清当下的实相，你就能知道哪些交易是你有明显正期望的交易，长期坚持你的胜率或是整体绩效就会大幅上升。就好像 在德州扑克中，你虽然不知道后面是什么牌，但你知道知己的底牌，和已经亮出来的牌，这些就是那个当下的实相，你能大概估算你的胜率及期望是多少，从而做出 理智的做出对你有利的选择，这便是技术分析出当下实相的作用。

在路人局中，你通过一些极简单的策略和资金管理，就能经常赢钱，比如说只在有大底牌时入局，你根据已表现出的当下实相交易，而不是预测未来。

这样我们再回头想想，我们没事就努力做复盘练习，练什么？是意淫在这进，在那出，一路加仓我就能翻10倍吗？显然不是、不该。我们该做的是在观察不同指标的不同表现下的行情。我们该做的是在统计某一指标某种表现下，某种行情出现的概率？我们该做的是在想象、练习、总结自己如何应对这种概率和行情。

我们在市场中真正可以依靠的东西本就不多，技术指标和技术分析是其中最重要的之一。技术指标从不说谎，所有表现出来的都是真实发生过的，发生的就是发生的，都摆在这里，怎么看、怎么分析、怎么做是你的问题。

同样的牌，胜率上讲对每个人是一样的，就好像客观的技术指标。但同样的牌，有人打赢，有人打输，有人赢得多，有人赢得少。如果同样的牌你总输，不是牌的问题，也不是胜率算法错了，是你本人的水平太低了。

交 易归根结底是还你处理单子的能力，是你在不同情况下怎么处理、应对的问题，大家在技术上看到的东西客观上是一样的，只是角度不同。如果你还是只知道纠结于 技术分析准不准，有没有用，只能说你还没入流。期盼每把都王炸、四个二一手好牌，不可能，也很业余，怎么让坏牌少输，甚至不输、打赢，让好牌多赢才是职业 玩家应有的态度。

你分析预测的再准也没法帮你再市场里长期盈利，因为这只解决了怎么看的问题，而实际上你想要在市场里赚钱你需要起码搞清三个问题：

1怎么看的问题。

2当下现实情况的问题

3怎么干的问题。

这 也是一个最佳的交易决策顺序。基本面分析解决怎么看的问题，技术分析解决当下市场实际情况的问题，系统或你的决策体系解决怎么干的问题。而想赚钱或生存， 我感觉重要程度是3,2,1的顺序，就好像在一个长期将下滑的产业，当下不好的经济环境，一个会做生意的人，这个人还是可以生存赚钱的。而反过来比如曾经 的互联网创业的人，向上的经济环境，多数没创出什么业，也就是没解决好怎么干的问题。

技术分析是什么，我想我基本讲清楚了。你如果还想不通 过胜率和资金管理这些系统性的方案来盈利，而是继续找圣杯预测，我给你指条明路。是这样的，这个圣杯相当于你玩德州扑克可以看穿别人的底牌，不对，是所有 的牌。你有两种方法达成这种目标：1练就特异功能，比如透视眼。2作弊，出老千。想想你能在市场中做到那个？去努力吧！

本文作者：入流，出处：求索交易。