如何选择盈利的外汇EA?其实只需看这四点

2019-07-11 00:31:48 阅读 :

外汇EA(Expert Advisor),即智能交易系统或交易机器人,常常用在外汇交易中。EA其实一开始是随着MT4交易平台引入进来的,如今在外汇交易市场中EA变得越来越火。国内各种免费和付费的EA更是多如牛毛。市场上EA太多,已经很难分辨哪些才是好的,牛逼的。

外汇EA带给人无限遐想,以为可以从此摆脱亏损的命运。很多商家打广告:“买了我们的系统,你好比拥有了自动交易导航仪,你能亲眼看到账户的盈利不断累积。你要做的,仅仅是购买这个神奇的软件,然后将它安装在你的交易平台上。”但是,这也许只是一个白日梦。

如何选择盈利的外汇EA呢?你需要考虑一些重要的因素。有些因素比较简单,如交易类型、风险偏好,有些因素则需要经过分析,比如盈利比例、最大亏损、风险回报比例。即使分析结果还不错,亏损的风险依然会存在,因为外汇市场本身就千变万化。对你来说,必须定义好自己可以承担的风险,因为再盈利的EA都会伴随有风险。
 

怎样判断外汇EA的数据?

选择真正能帮助盈利的EA,最好在独立的网站上进行测试,比如在线分析网站myfxbook这种,看看得出的数据,包括日均和月均盈利情况、评分等。不过,这些数据只能展现以往的交易结果,无法保证每一次的表现都一样。

还有一点需要记住,EA不可能在所有市场行情中都起作用。你知道,市场有时波动性大,有时趋势化明显等等。你需要根据不同类型的市场来调整EA的设置,这样才能保证它发挥功能。任何没有进行管理的EA都会引起亏损。总之,没有一种EA适用于所有的市场行情。

1. 盈利因子

例:

盈利因子会直接告诉你这个EA潜在的盈利可能。这自然是最重要的数据。它也能反映风险和盈利的关系。不过,任何能保证盈利、但是会投入你的全部资金风险的EA绝对不是好选择。

盈利因子是盈利交易总量和亏损交易总量之间的比例,也就是说它是净盈利除以净亏损得出的比例,比例越高,盈利情况越好。不要选择盈利因子小于1的EA。

2. 每笔交易的预期盈利

这个数据意味着一场交易预计的盈利金额。这是在EA以往的数据上进行估算的,因此不能保证将来的盈利。但是它还是很有用的。预期盈利是用每笔交易平均盈利除以每笔交易平均亏损得出来的。

3. 潜在跌幅(最大跌幅、平均跌幅等)

例如下图案例:

跌幅代表着风险,它是自上一个最高点以来录得的最大亏损比例。这个数据能告诉你,如果EA出现问题,那么你可能遭遇多少亏损。在一个曲线图表中,如果代表潜在跌幅的曲线不断向上,意味着该EA是盈利的,向下则意味着波动性大。一个波动性大、潜在亏损更高的EA,会给交易者带来更多风险。

· 最大跌幅意味着自上一个高点以来你可能遭遇的最大亏损。如果跌幅为50%,那么你投入的资金可能会亏损过半。这是最坏的一种潜在结果。

· 平均跌幅指不同EA跌幅的平均值。如果一个EA录得3种跌幅,分别为12%、10%和4%,那么平均跌幅就是(12+10+4)/3=8. 7%。这是一段时间内可能的亏损估计。

· 跌幅恢复就是指一个交易系统需要多久从亏损状态恢复,这个概念可以用交易数据、或者时间来表示。记住,选择在亏损后能恢复正值的EA,而波动性小的EA就能做到稳健地恢复,风险更高的EA就很难。

4. 风险回报比例

风险回报比例意味着EA的风险偏好。比方说,一个EA的止盈点是5点,止损点是40点,那么它的风险回报比例就是8:1。这种情况下,盈利率要达到89%才能保证有所得。市场上有些EA的风险回报比例达到15:1,比如剥头皮型EA。不过,这并不意味着这些EA无法创造盈利。只是当风险回报比例很高,而盈利率降低的时候,EA才会导致亏损。

结语

尽管要考虑的因素很多,外汇EA仍然可以通过调整最大止损和止盈点来管理风险,这样也有利于提高EA的风险回报比例。不过你一定要做好后台测试,然后才更改EA的设置。这样你就能了解调整后的EA是否会影响交易策略,然后不断完善自己的EA设置,提高盈利的可能。

本文标题:如何选择盈利的外汇EA?其实只需看这四点 - 外汇智能交易编程
本文地址:http://www.0594trade.com/fxschool/autotrading/668.html

相关文章

  • 不是EA不行,是你的EA不行

    还记得,几年前我在伦敦工作的时候,在寻找大量外汇EA测试都失败后,我问过我当时的老板Jay一个问题:“是不是市面上不存在稳定盈利的外汇EA?”。然后他给我的回答是“You can’t say EA is not work because your EA is...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
  • 有效控制外汇EA亏损和爆仓的方法

    随着越来越多的外汇投资者使用EA交易代替人工交易,对于外汇EA的风险控制了解也变得越来越重要,那么我们使用外汇EA时应该如何有效控制亏损和爆仓呢?...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
  • MT4 EA编程中常用的交叉概念的理解

    我们经常会遇到使用2条曲线交叉(金叉 死叉)的概念。那末在程序中是如何表达的呢。下面说明一下:如果2条曲线是真正的秘密麻麻的点组成的,那末我们一定可以找到 交叉的那一点。但是在K线图上,实际上曲线是由每个K线对应的数...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
  • 外汇程序化交易/算法交易入门基础知识

    程序化交易/算法交易在外汇交易市场的应用是一个非常领先的技术,也是非常有趣的交易玩法。程序化交易/算法交易对于个人交易者而言要求虽然非常高,在外汇交易市场应用程序化交易/算法交易之前,必须对外汇交易有非常深刻...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
  • 如何选择盈利的外汇EA?其实只需看这四点

    外汇EA(Expert Advisor),即智能交易系统或交易机器人,常常用在外汇交易中。EA其实一开始是随着MT4交易平台引入进来的,如今在外汇交易市场中EA变得越来越火。国内各种免费和付费的EA更是多如牛毛。市场上EA太多,已经很难分...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
  • 用好外汇EA的前提是要深入理解EA

    近几年,外汇EA交易越来越火,无论是做是用来做交易,还是用来做业务推广,或者是用外汇EA来做进一步的风控或者资金管理,甚至有些用人工来交易的交易员,也会选择半自动外汇EA来进行辅助交易。...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
  • 程序化交易、算法交易和高频交易的关联性与区别

    很多投资者不太清楚程序化交易、算法交易、高频交易之间的关系,会对此产生一定的混淆,其实这三者之间是具有一定的关联性,也存在本质上的区别。那么什么是程序化交易、算法交易和高频交易呢?三者之间又有什么差别和联系?1...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
  • 什么是算法交易?算法交易的分类

    在量化交易中,根据各个算法交易中算法的主动程度不同,可以把算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。 被动型算法交易被动型算法交易除利用历史数据估计交易模型的关键参数外,不会根据市场...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
  • 外汇EA程序化交易的"圣杯"真的存在吗?

    记得最早接触外汇是2009年在美国留学的时候,虽然之前接触过股票,但是外汇的保证金交易还是感觉非常刺激。刚开始和大多数人一样,有过几天翻几倍的经历。当然也少不了n次爆仓的痛苦经历。自从开始交易外汇就阅读了大量的...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
  • 外汇EA程序化交易系统设计心得体会

    投机就像山岳一般古老。毋庸费言,外汇零售市场的属性,必然会让国内的大多数外汇交易者,以中短期投机的方式居多,长期价值投资的偏少。而作为波动市场的王者,外汇市场给了手工交易和程序化交易最丰富的可能性,此种优势,其他市...

    2019-07-11 外汇智能交易编程
你可能感兴趣